下半年是跨境电商的传统旺季，把握好“双十一”、感恩节、圣诞节和“黑色星期五”等促销节，是跨境电商卖家“爆单”的最佳时机。但备货量越多代表资金需求越大，加上回款慢等老大难问题，以致不少卖家在促销节前未能做好现金流管理，收到“爆单”却接不下单而错失良机。帝国速运15710788677美国海外仓，美国海外仓退货贴标，美国海外仓中转仓储，美国海外仓一件代发服务

以亚马逊为例，卖家销售商品后通常以14天为一个周期才能收到平台打款，而且亚马逊还会预留部分款項以处理后期账户索赔及信用卡支付等问题，最后才会将全款转入卖家收款账户。

因此，如何做好现金流管理，是卖家在旺季促销来临前必须要克服的首要挑战，确保在“爆单”后有能力接下所有订单。本文将针对跨境电商卖家现金流管理的常见痛点，介绍三个现金流管理方法帮助卖家备战旺季，包括编制现金流预算、准确计算库存量及跟供应商协商。

区分现金流两大来源，针对性解决问题

在梳理现金流管理方法前，跨境电商卖家应该区分现金流的两大来源：来自销售商品获得的经营性现金流入，以及由投资和借贷获得的投融资性现金流入。而现金支出主要包括向供应商支付的货款，向仓库、物流企业支付的相关款项，以及支付的分红和利息等。

本文主要讲解的内容为经营性现金流的管理方式，若想了解投融资性现金流方法，可参考：了解这三招，助跨境电商走出现金流困局。

方法一：做好现金预算，确保稳定现金收支

为了满足日常营运的需求，卖家必须在任何时候都持有适量的现金。而为了确保一定时期内店铺持有的现金数量，卖家可编制现金预算衡量现金的进出量。一般而言，可编制未来6至12个月的现金预算来规划现金收支，有需要则可细化编制一个月内的每周预算用来控制实际的现金收支。

在实际操作中，跨境卖家如何利用现金预算表呢？ 卖家可以用表格计算：现金支出、现金收入、现金余额， 从而管理现金流。

现金支出

首先将所有支出相加，即可计算出当月现金支出。

需要注意的是，跨境卖家要跟采购商和供应商两端做好账期的协商，确认每一笔应付账款的准确时间，避免突然出现现金流短缺的状况。

现金收入

先计算可确定的收入，例如到期的应收账款等。此外也需计算预测收入，建议可根据过往同期收入预测销售额，但需留意特定时期、促销等因素对销售额的影响。

假设预测销售额为每天500元，在下个月或再下一个月能根据55%-60%之间拿到回款，卖家便能估算出接下来有多少流动资金。

现金余额

卖家可根据现金余额的数字 （现金余额=期初现金+现金收入-现金支出）策划下一步行动。如果剩余资金较多，卖家可加大产品开发或者提升其他方面的效能；如果减去现金流后剩余资金不多，卖家便需提早做好准备，包括与供应链的每个板块提前沟通进行账期的调整，或者想办法透过贷款、融资等方式进行储备管理。

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